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美股AI大牛市突遭警告。
美银美林首席投资策略师Michael Hartnett 在最新发布的报告中警告称,SpaceX、OpenAI等史诗级IPO恐将把AI(人工智能)、芯片等科技股在美股基准指数中的权重推向以往市场泡沫时期的集中度水平,这可能将美股市场推向更危险的边缘。他还发出迄今最明确的泡沫预警:“当前AI主题驱动的市场泡沫已是19世纪铁路泡沫以来规模最大的一次。”
在IPO前夕,SpaceX完成了“关键一战”。当地时间5月23日,SpaceX升级版星舰V3成功升空并部署了模拟卫星,完成了该版本的首次亮相,这是SpaceX在IPO之前,最关键的技术实力展示。
华尔街突发警告
号称“华尔街最准分析师”的Michael Hartnett表示,SpaceX、OpenAI等巨型IPO,或将把科技股在基准指数中的权重推向以往市场泡沫时期的集中度水平。
目前,全球首富埃隆·马斯克旗下的SpaceX IPO进程正在加速,ChatGPT开发商OpenAI则力图抢在竞争对手Anthropic之前上市。
这些巨型IPO将进一步助长市场对科技和AI的乐观情绪,而这种情绪此前已然催生了数十年来集中度最高(广度最为狭窄)的牛市行情。
Hartnett在最新发布的报告中指出,一旦SpaceX、OpenAI等超级IPO落地,AI科技股在美股基准指数中的权重占比将轻松突破约48%,将超越上世纪20年代"咆哮年代"、70年代"漂亮50"、80年代日本股市以及90年代科技-媒体-电信泡沫等所有历史性泡沫,唯一尚未超越的是19世纪80年代铁路泡沫顶峰时期的63%。
Hartnett认为,多头此刻并不会轻易离场,他们给出两个等待条件:一是SpaceX与OpenAI等巨型IPO完成定价;二是未来数月内CPI攀升至4%至5%并触发重大政策收紧。
他指出,没有人会在历史性IPO定价之前主动削减多头仓位,承销银行也不会允许在此之前市场崩盘,因为那将令其损失数十亿美元的承销费。
但Hartnett在报告中提示称:“美股市场在仓位和盈利方面的看涨情绪已达共识峰值,加上收益率开始回升,暗示此处可能出现获利了结。”
Hartnett明确指出,债券收益率飙升是历次繁荣与泡沫走向终结的共同路径。
Hartnett表示,若通常被视为投机性资产的生物科技类ETF跌至120美元,意味着债券收益率仍在持续飙升;而若追踪零售的ETF升至85美元,则表明与债券相关的冲击已被推迟。
Hartnett表示,目前市场看涨情绪已逼近极端水平,触发了股市的卖出信号。
美国银行本周早些时候发布的基金经理调查显示,投资者本月对股票的配置增幅创下历史纪录,这促使Hartnett再次警告称,美国股市似乎即将回调。
他警告称,如果收益率与油价所揭示的现实最终反映至股市估值,相关压力将相当于标普500下跌逾1000点。
在前瞻性布局方面,Hartnett认为,新兴市场与大宗商品仍是结构性牛市,消费股将是泡沫破裂后最佳的逆向投资标的。
在AI领域,他指出,从现在起最具性价比的方向,将是能够颠覆垄断、双寡头与寡头格局的小市值科技AI应用者与转型者——这与70年代末“漂亮50”泡沫破裂后、技术创新浪潮席卷传统巨头的历史路径高度相似。
史上最大IPO的关键一战
在IPO前夕,SpaceX升级版星舰V3于当地时间周五成功升空并部署了模拟卫星,完成了该版本的首次亮相。
但美中不足的是,其助推器在墨西哥湾上空失控下坠并疑似解体。
此次发射是SpaceX在计划于6月12日进行里程碑式的IPO之前,最关键的技术实力展示。
这枚巨型火箭的第十二次试飞,虽略显颠簸且未完全达成目标,但仍算是重大升级后的一次成功首秀。该航天器对马斯克将其火箭业务扩展为AI和卫星通信“帝国”的努力至关重要。
这套由“超级重型”助推器和星舰上面级组成的两级火箭系统,于当地时间周五下午5点30分在SpaceX位于南得克萨斯州的Starbase基地轰鸣升空。
飞行开始几分钟后,“超级重型”助推器按计划与星舰飞船分离。但助推器未能进行预期的发动机点火,并在返回墨西哥湾时失控坠落。
就在落水前,SpaceX与“超级重型”助推器失去了联系,这表明助推器可能已经解体。后续SpaceX将通过遥测数据分析异常原因。
在星舰上面级升空进入太空的过程中,其六台发动机中的一台也提前关闭。鉴于发动机故障,SpaceX任务控制人员决定取消原定的“星舰”发动机重新点火测试。不过,尽管过程略有波折,星舰仍成功进入太空,并部署了20颗虚拟的星链卫星,这些卫星旨在模拟未来的载荷。
该航天器还释放了两颗专用卫星,用于测试新型星链硬件并扫描星舰的防热盾。不过,所有卫星最终都将落回地球,并如预期般在大气层中烧毁。
(文章来源:券商中国)

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