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【央视新闻客户端】
"> 中国经济网北京4月29日讯今日,国投瑞银基金发布国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金清算报告。
报告称,国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金合同于2024年6月4日生效。
根据《国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至2026年4月13日日终,该基金的基金资产净值为24,086,896.22元,已连续50个工作日低于5000万元,触发了上述《基金合同》终止的情形。根据《基金合同》上述约定,该基金的最后运作日为2026年4月13日,该基金自2026年4月14日起进入基金财产清算程序。
截至2026年4月13日最后一次披露净值日,国投瑞银恒扬30天持有期债券A/C的累计单位净值为1.0383元、1.0330元,累计收益率为3.83%、3.30%。
国投瑞银恒扬30天持有期债券A累计收益率
国投瑞银恒扬30天持有期债券C累计收益率
来源:天天基金网
该基金由王侃管理,其在2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任基金经理助理,此后任基金经理。目前,王侃仍然在管16只债券型基金。
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评论列表(3条)
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